خيارات خيارات استراتيجيات التحوط

استراتيجيات التحوط خيارات ناعمة
متوسط ​​المكالمة إيف 9.89٪
متوسط ​​وضع إيف 14.01٪
استراتيجيات اليوم الخالية من المخاطر.
حول خيارات ستراتيغيفيندر.
أداة ستاتيونفيندر أوبتيونبينغو هي فريدة من نوعها والدولة من أداة الفن للبحث في أفضل استراتيجيات الخيارات. يمكنك البحث استراتيجيات الخيارات على أساس الرغبة في المخاطرة واتجاه الاتجاه. يمكنك ان ترى كل التفاصيل ذات الصلة حول استراتيجية مختارة مثل الساقين استراتيجية، وسعر الدخول، والحد الأقصى من المخاطر، والحد الأقصى للربح المحتملة، نقطة التعادل الخ يمكنك أيضا رؤية الرسم البياني مكافأة للاستراتيجية.
يمكن للمتداولين الذين يتعقبون الخيارات اليونانية عرض استراتيجية دلتا، غاما، ثيتا، فيغا. وتعتبر هذه الاستراتيجيات أقل خطورة لأن معظم الاستراتيجيات تستخدم تقنية التحوط لتقليل المخاطر.
روابط مفيدة.
تنصل.
أوبتيونبينغو لا تقدم أي توصيات للاستثمارات. يتم توفير جميع محتويات هذه الوثيقة لأغراض توضيحية وتعليمية وإعلامية فقط وليس المقصود منها أن تكون توصيات لشراء أو بيع. لا يجوز تفسير أي معلومات مقدمة هنا على أنها نصيحة مهنية من أي نوع. ينطوي التداول على مخاطر وينصح بضرورة استشارة محلل مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات.
* ليس هناك ما يضمن أن الساقين استراتيجية الخيار ستكون متاحة في السعر الموصى بها في أي وقت من الأوقات. يمكن أن يؤدي التمرين المبكر أو المهمة (حيثما ينطبق ذلك) إلى خلق مخاطر وفقدان.
كوبيرايت & كوبي؛ 2009 أوبتيون بينغو كونسولتينغ بريفات ليميتد. كل الحقوق محفوظة.

استراتيجيات التحوط خيارات ناعمة
بانكنيفتي هو ثاني مؤشر الأكثر شعبية في أسواق الأسهم الهندية، أول واحد هو واضح نيفتي. بنك بانكيفتي هو مؤشر قطاعي يضم معظم الأسهم السائلة والرسملة الهندية الكبيرة.
12 تشكل الأسهم المصرفية جزءا من مؤشر بانكنيفتي بأوزان مختلفة. البنوك المدرجة في هذا المؤشر هي: بنك أكسيس وبنك بارودا وبنك الهند وبنك كانارا والبنك االتحادي وبنك هدف وبنك إيسيسي وبنك إندوسيند وبنك كوتاك وبنك البنجاب الوطني وبنك ستات بانك في الهند وبنك يس.
ماذا نفعل في البنكية؟
نحن التداول في بانكنيفتي منذ سنوات عديدة، وقد شهدت ونجا العديد من التحركات المتقلبة منه بنجاح. الآن قمنا بتطوير خطة تداول اسمها خطة البنك، حيث نقدم طريقة خطوة بخطوة للتداول مربحة في خيارات بانكيفتي.
لماذا تحتاج إلى خطة التداول هذه؟
وقد لوحظ أن الأسواق تعمل إلى حد كبير من قبل صانعي السوق. حتى إذا كنت تتداول مع الأساليب القديمة من التحليلات الفنية أو نظريات البرمجيات، أطروحات معروفة جدا من قبل صناع السوق هذه. بالتأكيد أنها سوف تخلق الحالات التي سيتم ضرب الخسائر وقف الخاص بك. وقف الخسارة هو أيضا خسارة. خطة البنك هو شيء لا يعتمد على أي تكهنات أو الاتجاه. وهي تعتمد على منطق السوق وطالما الأسواق هناك، وسوف تعمل. لذلك دعونا تتبع المنطق من التكهنات وفرص النجاح هي مائة في المئة.
كيف يمكنك الحصول على خطة التداول هذه؟
زيارة الصفحة خطة بانكنيفتي على هذا الموقع لمعرفة تفاصيل الحصول على هذه الخطة. يمكنك أيضا الاتصال بنا على 09311654963.
من يجب أن يذهب لخطة التداول هذه؟
إذا كنت من التجار الحاليين ولديهم بعض الخبرة في خيارات التداول، يجب أن تذهب لخطة التداول هذه. إذا كنت جديدا تماما على تداول المشتقات أو تداول أنيق / بنكي، فإننا لا نشجعك على شراء هذه الخطة.

مرحبا بكم في نيفتي / خيارات الأسهم التدريس.
(وحدة من مسارات التعلم في أدهرشا)
الاستراتيجيات غير الاتجاهية.
الأرباح الشهرية المستمرة.
دعوة مغطاة لتحوط المحفظة.
الفئات القادمة.
ورشة عمل يوم واحد - الانخراط الآن.
ورشة عمل يوم واحد - الانخراط الآن.
ورشة عمل يوم واحد - الانخراط الآن.
يمكنك أيضا اختيار الحضور.
3 أيام الطبقة على الانترنت.
من الساعة 6:00 مساء إلى 8:00 مساء.
في كل يوم اثنين، الأربعاء & أمب؛ يوم الجمعة.
تسجيل الآن.
اتصل بنا.
لماذا تعلم نيفتي / خيارات الأسهم فئات منا؟
يتم تعزيز مسارات التعلم أدارشا من قبل مجموعة من كبار المصرفيين مع ثلاثة عقود من الخبرة المصرفية والمدربين المؤهلين تأهيلا عاليا وذوي الخبرة الذين يمتلكون شهادة نكفم في استراتيجيات التداول الخيار.
والهدف من ذلك هو نقل التعليم في الأسواق المالية ولا سيما في نيفتي / الأسهم خيارات استراتيجيات التداول بطرق فعالة من حيث التكلفة. في الواقع، هناك عدد قليل جدا من الناس في الهند الذين يدرسون حصريا في نيفتي / الأسهم استراتيجيات التداول الخيار ويمكن الاعتماد على نصائح الأصابع.
نحن المتخصصة في تدريس دلتا محايد غير اتجاهي استراتيجيات التداول الخيار الذي هو فن بيع إما خيارات المكالمة، وضع الخيارات أو معا أولا، للاستفادة من تأثير ثيتا المستمر على أقساط الوقت من جميع الخيارات وشرائها لاحقا بأسعار أقل.
ومن المعروف أن أقساط الوقت من كل من خيارات المال يصبح صفر في نهاية انتهاء لانها تحمل قيمة الوقت فقط. تقنيات دلتا محايدة هي العمود الفقري لتجنب الخسائر عندما تذهب الأسواق في اتجاه واحد فجأة.
معظم المستثمرين التجزئة شراء خيارات الاتصال إذا كانت الأسواق آخذة في الارتفاع أو وضع الخيارات إذا كانت الأسواق تنخفض ونسبة النجاح منخفضة جدا في ضوء ثيتا (الوقت) تأثير على أقساط الوقت من الخيارات ومعظم المبتدئين الذين يفعلون ليس لديهم معرفة أساسية من الخيار أقساط والخيار الإغريق تفقد بشكل كبير جدا في هذه التجارة. فكرتنا هي لنقل المعرفة وشرح الأساسيات في خيار الكتابة / التقصير واستخدامها للتجارة في أنيق / خيارات الأسهم بانتظام للحصول على ربح ثابت.
معرفة الخيار الإغريق (دلتا، ثيتا، غاما، وفيغا) أمر لا بد منه لجميع التجار الخيار واحد يجب أن تصبح مألوفة مع خيارات قسط حساب البرمجيات وجميع هذه تغطيها ورش العمل لدينا وتجعلك على دراية استراتيجيات مختلفة لجلب متسقة العائد الشهري بغض النظر عن اتجاه السوق. لمزيد من المعرفة تكسب في هذا الاتجاه، وكلما كنت ناجحا في التداول في سوق الأسهم.
حتى المستثمرين الذين يحافظون على محفظة من الأسهم المختلفة يمكن الحصول على دخل شهري إضافي عن طريق الخروج من الكتابة المكالمة المال (المكالمة المغطاة) وهذا يستخدم دائما من قبل جميع تجار الصناعات السمكية (المستثمرون الأجانب المؤسسات)
لدينا مركز المعرفة يمنحك فكرة أساسية من الخيارات، ووقت استخدامها، وتأثير ثيتا وفيغا على جميع الاستراتيجيات والأرباح والخسائر الاحتمالات.
سوف نقوم بتحديث الأحداث في سوق الأسهم / الأخبار الهامة في الأسواق المالية / تواريخ مختلف الأحداث التي سيكون لها تأثير على أسواق الأسهم وخاصة على التقلبات التي هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على أقساط الخيار. يمكن أن يكون لديك نظرة منتظمة على قسم الأخبار لدينا.
بالإضافة إلى كل هذه، ونحن سوف تغطي استراتيجية واحدة كل شهر بانتظام في موقعنا على الانترنت بالتفصيل ويمكنك تحديث المعرفة الخاصة بك إذا كنت زائرا منتظم لموقعنا على الانترنت.
لدينا ورشة عمل على نيفتي / الأسهم استراتيجيات التداول خيارات تغطي الأساسيات وكذلك التقنيات المتقدمة التي يتم تدريسها بالتفصيل. نحن توريد كتيب مفصل الذي يتيح لك معرفة وفيرة ويمكنك إتقان العديد من الاستراتيجيات إذا كنت تذهب تماما من خلال لهم.
كما نقدم لكم آلة حاسبة مجانية لحساب دلتا، ثيتا، غاما وفيغا وفقا للصيغ بلاك شول لجميع معدلات الإضراب من أنيق / خيارات الأسهم. عموما، وتباع هذه الآلة الحاسبة في السوق وحيث يمكنك الحصول عليه مجانا من التكلفة إذا ش حضور ورشة عمل لدينا.
ما يقوله طلابنا.
& أمب؛ 8220؛ أتمنى لو كنت قد حضر هذا البرنامج منذ فترة طويلة الظهر حتى أنني قد تجنبت فقدان المال في مجرد شراء الخيارات، وأنه في بعض الأحيان أيضا على حد سواء عميقا من الدعوة المال ووضع الخيارات، وهناك من خلال فقدان المال كل يوم. أشعر بقوة كل ما يحدث لأن معظم القادمين الجدد في تداول الخيار ليس لديهم أي معرفة ثيتا (قيمة الوقت من الخيارات) وأنها مجرد شراء الخيارات مع أمل مولعا في الحصول على عوائد ضخمة. انهم لا يعرفون أن نسبة فرص الفوز في خيارات الشراء هي أقل من ذلك لأنها تفقد القيم كل يوم، وانتهاء قيمها تصبح صفر. الآن بعد حضور جلسة 8 ساعات شاقة التي أجراها بانكر المرموقة، المدرب من ذوي الخبرة العالية في الوحدات المالية، حصلت على الثقة الكاملة في كتابة الخيار باستخدام استراتيجيات التداول دلتا الاتجاه غير محايد اقترح من قبله، وبدأ الحصول على عوائد متسقة. أتوجه بخالص الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس كثيرا. & # 8221؛
-Manoj رافولا، حيدر أباد.
& # 8220؛ انها تجربة رائعة ولقد حققت الكثير من المعرفة حول مختلف استراتيجيات التداول غير اتجاهي، الخيار الإغريق وأكثر من ذلك عن حساب دلتا لكل سعر ضربة من الخيار. طريقة التدريس ممتازة وسهلة الفهم والكتيب المقدمة هي تغطية شاملة جميع معظم استراتيجيات كل من تجارة التداول. لقد بدأت التداول من 14 نوفمبر باستخدام دلتا محايدة خيارات كتابة الاستراتيجيات ولقد حصلت بالفعل على ربح 2.5٪ على الاستثمار في 1 لاك مع في 8 أيام. أعضاء هيئة التدريس على دراية كبيرة مع 3 عقود من الخبرة المصرفية وأيضا في تدريس الوحدات المالية المختلفة. أنا مدين لك بالشكر له. & # 8221؛
-Ravi شانكار، بنغالور.
& # 8220؛ كان لطيف التعلم خيارات التداول استراتيجيات و تعرفنا على كيفية كتابة الخيارات وذلك لاكتساب الأرباح مضمونة والتقليل من المخاطر المعنية. كما نشكر لكم على تقديم الدعم لنا في المستقبل حتى نتمكن من مسح الشكوك لدينا واتخاذ اقتراحات صحيحة. باختصار، كل ما يمكنني قوله هو أنك جعلت استثماراتنا آمنة. & # 8221؛
& # 8220؛ أفعل الآجلة & أمب؛ تداول الخيارات للسنوات الثلاث الماضية. لقد فقدت مبلغا هائلا في العقود الآجلة لأن المرء لا يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث للسهم / أنيق صباح الغد على الرغم من التحليل الفني ولا يمكننا الحفاظ على وقف الخسارة بين عشية وضحاها للمستقبل. فجأة إذا ذهب السوق في الاتجاه المعاكس، والخسائر ضخمة لأننا نقوم بهامش التداول وشراء / بيع الأسهم 10 مرات أكثر من رأسمالنا. وبالتالي فإن الخسائر هي أيضا 10 مرات أكثر من التداول في السوق النقدية. الخيار التجارة هي المنطقة الوحيدة التي يمكن للمرء أن التكيف مع استراتيجيات التداول غير الاتجاهية عن طريق كتابة الخيارات على أساس دلتا محايدة والتحوط المواقف دائما. كانت تجربة رائعة بالنسبة لي لحضور مثل هذه الورشة التي يجريها بانكر بارزة مع الكثير من المعرفة في تداول سوق الأسهم. كانت منهجية التدريس في أفضل حالاتها حتى أن الرجل العادي يمكن أن نفهم أيضا. الآن أنا اتبع التقنيات التي تدرس في ورشة العمل خلال شهر ونصف الشهر الماضي وأنا راض جدا عن عوائد أنا الحصول على بلدي الاستثمار. & # 8221؛

التحوط مع العقود الآجلة.
11.1 - التحوط، ما هو؟
واحدة من التطبيقات الأكثر أهمية وعملية من العقود الآجلة هو "التحوط". في حالة حدوث أي تحركات سلبية في السوق، فإن التحوط هو عمل بسيط حول حماية مراكز التداول الخاصة بك من الخسارة. اسمحوا لي أن محاولة إعطائك قياسا لمساعدتك على فهم ما التحوط هو حقا.
تخيل لديك القليل من الأراضي القاحلة الشاغرة خارج المنزل فقط، بدلا من رؤيتها كذبة شاغرة وقاحلة عليك أن تقرر الحديقة كامل قطعة النبات وبعض النباتات المزهرة لطيفة. يمكنك رعاية الحديقة الصغيرة، والمياه بانتظام، ومشاهدته تنمو. في نهاية المطاف يتم دفع جهودك قبالة والحديقة ينمو الخضراء المورقة والزهور تبدأ في النهاية إلى إزهار. كما تنمو النباتات والزهور تبدأ في ازهر يبدأ لجذب الانتباه من نوع خاطئ. قريبا كنت أدرك حديقة الخاص بك قليلا أصبحت وجهة ساخنة لعدد قليل من الأبقار الضالة. لاحظت هذه الأبقار الضالة يحدق بعيدا عن العشب وإفساد الزهور لطيفة. كنت حقا منزعج مع هذا وتقرر لحماية الحديقة الخاصة بك قليلا؟ وهناك عمل بسيط حول ما هو في الاعتبار & # 8211؛ يمكنك إقامة سياج (ربما التحوط الخشبي) حول الحديقة لمنع الأبقار من دخول الحديقة الخاصة بك. هذا العمل القليل حول يضمن حديقتك تبقى محمية وأيضا يتيح حديقة الخاص بك تزدهر.
دعونا الآن ربط هذا التشابه مع الأسواق -
تخيل أنك ترعى محفظة عن طريق اختيار كل الأسهم بعد تحليل دقيق. ببطء يمكنك استثمار مجموعة كبيرة في محفظتك. وهذا ما يعادل الحديقة التي تنمو في مرحلة ما بعد استثمار أموالك في الأسواق تدرك أن الأسواق قد تدخل قريبا مرحلة مضطربة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر في المحفظة. وهذا يعادل البقرة الضالة رعي الحديقة الخاصة بك وإفساد النباتات زهرة الخاص بك لمنع مواقف السوق الخاص بك من فقدان المال الذي بناء محفظة التحوط من خلال توظيف العقود الآجلة. وهذا ما يعادل إقامة سياج (التحوط الخشبي) حول الحديقة الخاصة بك.
آمل أن أعطى التناظر أعلاه كنت حصلت على شعور عادل ما "التحوط" هو كل شيء. كما سبق أن ذكرت سابقا، التحوط هو تقنية لضمان وضعك في السوق لا تتأثر بأي تحركات سلبية. من فضلك لا تكون تحت الانطباع بأن التحوط يتم فقط لحماية محفظة من الأسهم، في الواقع يمكنك استخدام التحوط لحماية مواقع الأسهم الفردية، وإن كان مع بعض القيود.
11.2 - التحوط & # 8211؛ لكن لماذا؟
سؤال شائع أن يسأل كثيرا عندما يناقش أحد حول التحوط هو لماذا حقا التحوط موقف؟ تخيل هذا - تاجر أو مستثمر لديه الأسهم التي كان قد اشترى في Rs.100. الآن انه يشعر السوق من المرجح أن تنخفض وهكذا سوف أسهمه. وبالنظر إلى ذلك، يمكن أن يختار القيام بأحد الإجراءات التالية -
اتخاذ أي إجراء والسماح له انخفاض الأسهم مع الأمل أنه سوف ترتد في نهاية المطاف بيع الأسهم والأمل لشرائه مرة أخرى في وقت لاحق بسعر أقل تحوط الموقف.
أولا دعونا نفهم ما يحدث حقا عندما يقرر المتداول عدم التحوط. تخيل الأسهم التي استثمرت الانخفاضات من Rs.100 دعونا نقول Rs.75. وسوف نفترض أيضا في نهاية المطاف مع مرور الوقت من قبل الأسهم سوف ترتد مرة أخرى إلى Rs.100. لذا فإن النقطة هنا هي عندما يتحرك السهم في نهاية المطاف إلى سعره الأصلي، فلماذا يجب على أحد التحوط حقا؟
حسنا، فإنك توافق على انخفاض من Rs.100 / - إلى Rs.75 / - هو انخفاض بنسبة 25٪. ومع ذلك عندما يتعين على السهم العودة من Rs.75 / - إلى Rs.100 / - لم يعد مقياسا من 25٪ بدلا من ذلك يعمل إلى أن السهم يجب أن تتحرك بنسبة 33.33٪ للوصول إلى قيمة الاستثمار الأصلي ! وهذا يعني عندما يسقط السهم يستغرق أقل جهد للقيام بذلك، لكنه يتطلب بذل جهود إضافية لتقليص إلى القيمة الأصلية. أيضا، من تجربتي أستطيع أن أقول لكم الأسهم لا ترتفع حقا أن بسهولة ما لم يكن سوق الثور الهائج. ولهذا السبب، كلما توقع المرء حركة سلبية هائلة بشكل معقول في السوق، فمن الحكمة دائما التحوط من المواقف.
ولكن ماذا عن الخيار الثاني؟ حسنا، الخيار الثاني حيث يبيع المستثمر الموقف ويشتري مرة أخرى في مرحلة لاحقة يتطلب من وقت لآخر السوق، وهو ليس شيئا من السهل القيام به. إلى جانب ذلك عندما يتعامل المتداول في كثير من الأحيان، وقال انه لن تحصل أيضا على فائدة ضريبة رأس المال على المدى الطويل. وغني عن القول أن المعاملات المتكررة تتكبد أيضا رسوم معاملات إضافية.
لكل هذه الأسباب، التحوط المنطقي لأنه يعزل تقريبا الموقف في السوق، وبالتالي يصبح غير مبال بما يحدث حقا في السوق. هو مثل أخذ اللقاح النار ضد فيروس. وبالتالي عندما التاجر تحوط انه يمكن أن تطمئن إلى أن الحركة السلبية في السوق لن يؤثر على منصبه.
قبل أن نبدأ في فهم كيف يمكننا التحوط مواقفنا في السوق، وأعتقد أنه من المهم أن نفهم ما هو أننا نحاول التحوط. من الواضح تماما كما يمكنك أن تتخيل، ونحن التحوط من المخاطر، ولكن أي نوع من المخاطر؟
عند شراء أسهم الشركة التي تتعرض أساسا للخطر. في الواقع هناك نوعان من المخاطر - المخاطر المنهجية وغير المنتظمة المخاطر. عند شراء الأسهم أو مستقبل الأسهم، كنت تتعرض تلقائيا لكل من هذه المخاطر.
الأسهم يمكن أن تنخفض (مما أدى إلى خسائر بالنسبة لك) لأسباب عديدة. أسباب مثل -
انخفاض الإيرادات انخفاض هوامش الربح ارتفاع تكلفة التمويل ارتفاع الرافعة المالية سوء إدارة الإدارة.
كل هذه الأسباب تمثل شكلا من أشكال المخاطر، في الواقع يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب الأخرى المماثلة وهذه القائمة يمكن أن تستمر. ولكن إذا لاحظت، هناك شيء واحد مشترك لجميع هذه المخاطر - فهي كلها مخاطر محددة للشركة. على سبيل المثال تخيل لديك رأس مال قابل للاستثمار قدره 100000 روبية / -. عليك أن تقرر استثمار هذه الأموال في هكل تكنولوجيز المحدودة. وبعد بضعة أشهر، تصدر شركة هكل بيانا بأن إيراداتها قد انخفضت. ومن الواضح تماما هكل سعر السهم سينخفض. مما يعني أنك سوف تفقد المال على الاستثمار الخاص. ولكن هذا الخبر لن يؤثر على هكل منافس (تيش ماهندرا أو ميندتري) سعر السهم. وبالمثل إذا كانت الإدارة مذنبة من أي سوء السلوك، ثم تيش ماهيندرا في سعر السهم سوف تنخفض وليس منافسيها. ومن الواضح أن هذه المخاطر الخاصة بالشركة تؤثر فقط على الشركة المعنية وليس غيرها. وغالبا ما تسمى هذه المخاطر "المخاطر غير المنتظمة".
يمكن أن تنوع المخاطر غير المنتظمة، وهذا يعني أنه بدلا من استثمار جميع الأموال في شركة واحدة، يمكنك اختيار تنويع والاستثمار في 2-3 شركات مختلفة (ويفضل أن يكون من قطاعات مختلفة). عند القيام بذلك، يتم تقليل المخاطر غير المنتظمة بشكل كبير. العودة إلى المثال أعلاه تخيل بدلا من شراء هكل لكامل رأس المال، عليك أن تقرر لشراء هكل ل Rs.50،000 / - وربما بنك كارناتاكا المحدودة ل Rs.50،000 / -. في ظل هذه الظروف، حتى لو انخفض سعر السهم هكل (بسبب المخاطر غير المنتظمة) الضرر هو فقط على نصف الاستثمار كما يتم استثمار النصف الآخر في شركة مختلفة. في الواقع بدلا من اثنين فقط من الأسهم يمكن أن يكون لديك 5 الأسهم أو 10 أو ربما 20 محفظة الأسهم. وكلما ارتفع عدد الأسهم في محفظتك، زاد التنويع، وبالتالي أقل مخاطر غير منتظمة.
هذا يقودنا إلى سؤال مهم جدا - كم من الأسهم يجب أن محفظة جيدة لديها بحيث المخاطر غير المنتظمة هي متنوعة تماما. وقد أظهرت البحوث أن ما يصل إلى 21 أسهم في المحفظة سيكون لها تأثير التنويع الضروري المطلوب وأي شيء يتجاوز 21 أسهم قد لا يساعد كثيرا في التنويع.
يجب أن يعطيك الرسم البياني أدناه فكرة عادلة عن كيفية عمل التنويع -
كما يمكنك ملاحظة من الرسم البياني أعلاه، خطر غير منتظم يقلل بشكل كبير عند تنويع وإضافة المزيد من الأسهم. ومع ذلك بعد حوالي 20 أسهم المخاطر غير المنتظمة ليست قابلة للتنويع حقا، وهذا هو واضح كما يبدأ الرسم البياني لتسطح بعد 20 أسهم. وفي الواقع، فإن الخطر الذي يظل قائما حتى بعد التنويع يسمى "المخاطر المنهجية".
المخاطر المنتظمة هي المخاطر المشتركة بين جميع الأسهم. هذه هي عادة مخاطر الاقتصاد الكلي التي تميل إلى التأثير على السوق بأكملها. ومن أمثلة المخاطر المنهجية -
عدم النمو في الناتج المحلي الإجمالي تشديد سعر الفائدة التضخم العجز المالي المخاطر الجغرافية الجغرافية.
بالطبع القائمة يمكن أن تستمر ولكن أعتقد أنك حصلت على فكرة عادلة من ما يشكل خطر منتظم. المخاطر المنهجية تؤثر على جميع الأسهم. لذلك على افتراض أن لديك محفظة 20 أسهم متنوعة بشكل جيد، فإن انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيؤثر بالتأكيد على جميع الأسهم 20، وبالتالي فمن المرجح أن تنخفض. المخاطر المنهجية متأصلة في النظام ولا يمكن أن تكون متنوعة حقا. ولكن المخاطر المنهجية يمكن "التحوط". لذلك عندما نتحدث عن التحوط، لا نضع في اعتبارنا أنه ليس هو نفسه التنويع.
تذكر، نحن تنويع لتقليل المخاطر غير المنتظمة ونحن التحوط للحد من المخاطر المنهجية.
11.4 - التحوط موقف واحد الأسهم.
سوف نتحدث أولا عن التحوط مستقبل الأسهم واحد كما هو بسيط نسبيا ومباشرة إلى الأمام لتنفيذ. وسوف نفهم أيضا حدوده ومن ثم المضي قدما في فهم كيفية تغطية محفظة من الأسهم.
تخيل أنك قد اشترت 250 سهم من إنفوسيس في Rs.2284 / - للسهم الواحد. وهذا يعمل على استثمار قدره 5،771،000 روبية. من الواضح أنك 'طويل' على إنفوسيس في السوق الفورية. بعد أن بدأت هذا الموقف، كنت أدرك النتائج الفصلية ومن المتوقع قريبا. كنت قلقا إنفوسيس قد يعلن مجموعة غير مؤاتية لذلك من الأرقام، ونتيجة لذلك قد ينخفض ​​سعر السهم إلى حد كبير. لتجنب الخسارة في السوق الفورية عليك أن تقرر التحوط من الموقف.
من أجل التحوط من الموقف في بقعة، لدينا ببساطة للدخول في موقف العداد في سوق العقود الآجلة. منذ الموقف في بقعة هو "طويلة"، علينا أن "قصيرة" في سوق العقود الآجلة.
فيما يلي تفاصيل التجارة الآجلة القصيرة & # 8211؛
شورت فوتشرز @ 2285 / -
قيمة العقد = Rs.571،250 / -
الآن على يد واحدة كنت طويلة على إنفوسيس (في السوق الفورية)، ومن ناحية أخرى نحن قصيرة على إنفوسيس (في أسعار العقود الآجلة)، على الرغم من أن بأسعار مختلفة. ومع ذلك فإن الاختلاف في السعر لا يثير القلق كما اتجاهيا نحن 'محايدة'. سوف تفهم قريبا ما يعنيه هذا.
بعد بدء هذه التجارة، دعونا تخيل تعسفا نقاط سعر مختلفة ل إنفوسيس ونرى ما سيكون التأثير الكلي على المواقف.
النقطة التي نلاحظها هنا هي - بغض النظر عن المكان الذي يتجه فيه السعر (سواء كان يزداد أو ينخفض) فإن الموقف لا كسب المال ولا تفقد المال. كما هو الحال إذا تم تجميد الموقف العام. في الواقع يصبح الموقف غير مكترث في السوق، وهذا هو السبب في أننا نقول عندما يتم التحوط موقف يبقى "محايدة" لحالة السوق بشكل عام. كما ذكرت سابقا، التحوط مواقف الأسهم واحد هو مستقيم جدا إلى الأمام مع أي مضاعفات. يمكننا استخدام العقود الآجلة للسهم للتحوط من الموقف. ولكن لاستخدام الأسهم الآجلة موقف واحد يجب أن يكون نفس العدد من الأسهم كما أن حجم الكثير. إذا كانت مختلفة، فإن P & أمب؛ L تختلف وموقف لن يكون محوطا تماما. وهذا يؤدي إلى بعض الأسئلة الهامة -
ماذا لو كان لدي موقف في الأسهم التي ليس لديها العقود الآجلة؟ فعلى سبيل المثال، ليس لدى بنك جنوب الهند عقد مستقبلي، فهل هذا يعني أنني لا أستطيع التحوط من موقع فوري في بنك جنوب الهند؟ وكان المثال يعتبر قيمة الموضع الفوري هو 000 570 روبية، ولكن ماذا لو كان لدي مناصب صغيرة نسبيا - 000 روبية / 000 روبية أو 000 روبية / 000 روبية - هل يمكن التحوط من هذه المواقف؟
في الواقع الإجابة على كل من هذه الأسئلة ليست حقا على التوالي إلى الأمام. وسوف نفهم كيف ولماذا قريبا. في الوقت الحالي سوف نبدأ في فهم كيف يمكننا التحوط مواقف بقعة متعددة (عادة محفظة). من أجل القيام بذلك، علينا أولا أن نفهم شيئا يسمى "بيتا" من الأسهم.
11.5 - فهم بيتا (β)
بيتا، التي يرمز إليها الرمز اليوناني β، يلعب مفهوما حاسما جدا في تمويل السوق لأنها تجد تطبيقها في جوانب متعددة من التمويل في السوق. أعتقد أننا في مرحلة جيدة لتقديم بيتا، كما يجد تطبيقه في التحوط محفظة من الأسهم.
وبعبارة بسيطة، يقيس بيتا حساسية سعر السهم فيما يتعلق بالتغيرات في السوق، مما يعني أنه يساعدنا على الإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة -
إذا تحرك السوق بنسبة 2٪ غدا، ما هي الحركة المحتملة في الأسهم شيز؟ ما مدى خطورة (أو تقلب) هو الأسهم شيز بالمقارنة مع مؤشرات السوق (نيفتي، سينسكس)؟ كيف محفوفة بالمخاطر هو الأسهم شيز مقارنة الأسهم أبك؟
بيتا من الأسهم يمكن أن تأخذ أي قيمة أكبر أو أقل من الصفر. ومع ذلك، بيتا من مؤشرات السوق (سينسكس ونيفتي) هو دائما +1. الآن على سبيل المثال نفترض بيتا من بكل هو +0.7، يتم تضمين الأشياء التالية -
من المتوقع أن يتحرك السهم بنسبة 1.0٪، ومن المتوقع أن يتحرك صعودا بنسبة 1.05٪ إذا انخفض السوق بنسبة 1.0٪، ومن المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 0.7٪ لأن بيتا بيتا هو أقل من بيتا السوق (0.7٪ مقابل 1.0٪) بنسبة 0.3٪، ويعتقد أن بكل 30٪ أقل خطورة من الأسواق يمكن للمرء أن يقول حتى، بكل نسبيا يحمل مخاطر أقل منهجية على افتراض بيتا هكل هو 0.85٪ ثم بكل ويعتقد أن تكون أقل تقلبا مقارنة هكل، وبالتالي أقل خطورة.
يجب أن يساعدك الجدول التالي في الحصول على منظور حول كيفية تفسير القيمة التجريبية للأسهم -
الاتجاه المعاكس. إذا تحرك السوق بنسبة 1٪، ثم بيتا بيتا.
من -0.4 من المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 0.4٪
التباين في السوق ليس من المرجح أن تؤثر على الحركة في.
مخزون. ومع ذلك، الأسهم مع 0 بيتا من الصعب العثور عليها.
ولكن الأسهم أقل خطورة نسبيا. خطوة من 1٪ في السوق.
يؤثر السهم على ارتفاع بنسبة 0.6٪. وتسمى هذه عادة الأسهم بيتا منخفضة.
ولكن الأسهم يميل إلى التحرك 20٪ أكثر من السوق.
معنى، إذا كان السوق يزيد بنسبة 1.0٪، ومن المتوقع الأسهم.
لترتفع بنسبة 1.2٪. وبالمثل إذا انخفض السوق بنسبة 1٪ من الأسهم.
ومن المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 1.2٪. وتسمى هذه عموما الأسهم بيتا عالية.
اعتبارا من يناير 2018، وهنا هو قيمة بيتا لعدد قليل من الأسهم رقاقة زرقاء -
11.6 - حساب بيتا في مس إكسيل.
يمكنك بسهولة حساب قيمة بيتا من أي سهم في التفوق باستخدام وظيفة تسمى '= سلوب'. هنا هو طريقة خطوة بخطوة لحساب نفسه. لقد أخذت مثال تسس.
تحميل آخر 6 أشهر أسعار الإغلاق اليومية من أنيق و تسس. يمكنك الحصول على هذا من موقع نس حساب العائد اليومي لكلا نيفتي و تسس. العائد اليومي = [سعر الإقفال اليوم / سعر إغلاق اليوم السابق] -1 في خلية فارغة تدخل وظيفة المنحدر تنسيق لوظيفة المنحدر هو = سلوب (known_y's، known_x's)، حيث known_y's هو صفيف العائد اليومي من تسس، و known_x's هو مجموعة من العوائد اليومية من نيفتي. تسس 6 أشهر بيتا (3 سبتمبر 2017 إلى 3 مارس 2018) يعمل بها إلى 0.62.
يمكنك الرجوع إلى هذه الورقة إكسل للحساب أعلاه.
11.7 - التحوط محفظة الأوراق المالية.
دعونا الآن نركز مرة أخرى على التحوط محفظة من الأسهم من خلال توظيف العقود الآجلة أنيق. ولكن قبل المضي قدما في هذا، قد يكون لديك هذا السؤال - لماذا يجب أن نستخدم نيفتي العقود الآجلة للتحوط محفظة؟ لماذا لا شيء آخر؟
هل تذكر أن هناك نوعان من المخاطر - المخاطر المنهجية وغير المنتظمة. عندما يكون لدينا محفظة متنوعة ونحن بطبيعة الحال تقليل المخاطر غير المنتظمة. ما تبقى بعد هذا هو الخطر المنهجي. كما نعلم أن المخاطر المنتظمة هي المخاطر المرتبطة بالأسواق، وبالتالي فإن أفضل طريقة للحماية من مخاطر السوق هي استخدام مؤشر يمثل السوق. وبالتالي تأتي العقود الآجلة الأنيقة كخيار طبيعي للتحوط من المخاطر المنهجية.
افترض لدي Rs.800،000 / - استثمرت عبر الأسهم التالية -
هناك بعض الخطوات التي ينطوي عليها التحوط لمحفظة الأسهم. كخطوة أولى نحن بحاجة لحساب إجمالي "محفظة بيتا".
بيتا محفظة هو مجموع "بيتا المرجح من كل سهم". يتم احتساب بيتا المرجح عن طريق ضرب بيتا الأسهم الفردية مع وزن كل منها في محفظة ويتم احتساب الوزن من كل سهم في محفظة عن طريق قسمة المبلغ المستثمر في كل سهم من القيمة الإجمالية للمحفظة على سبيل المثال، وزن البنك المحور هو 125،000 / 800،000 = 15.6٪ وبالتالي فإن بيتا المرجح من بنك المحور على المحفظة سيكون 15.6٪ * 1.4 = 0.21.
الجدول التالي يحسب بيتا المرجح لكل سهم في المحفظة -
مجموع بيتا المرجح هو إجمالي بيتا محفظة. للمحفظة فوق بيتا يحدث أن يكون 1.223. وهذا يعني، إذا ارتفع نيفتي بنسبة 1٪، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.223٪. وبالمثل إذا انخفض نيفتي، ومن المتوقع أن تنخفض محفظة بنسبة 1.223٪.
الخطوة 2 - حساب قيمة التحوط.
وقيمة التحوط هي ببساطة نتاج محفظة بيتا وإجمالي استثمارات الحافظة.
تذكر هذا هو محفظة طويلة فقط، حيث قمنا بشراء هذه الأسهم في السوق الفورية. نحن نعلم من أجل التحوط نحن بحاجة إلى اتخاذ موقف مضادة في أسواق العقود الآجلة. وتشير قيمة التحوط، للتحوط على محفظة من 8000،000 روبية / - نحن بحاجة إلى العقود الآجلة قصيرة بقيمة Rs.978،400 / -. وينبغي أن يكون هذا بديهية تماما كما محفظة هو "محفظة بيتا عالية".
الخطوة 3 - احسب عدد القطع المطلوبة.
في الوقت الحاضر يتم تداول العقود الآجلة أنيق في 9025، ومع حجم الكثير الحالي من 25، قيمة العقد في الكثير يعمل إلى -
وبالتالي فإن عدد القطع المطلوبة لعقود قصيرة قصيرة نيفتي سيكون.
= قيمة التحوط / قيمة العقد.
الحساب أعلاه يشير إلى أنه من أجل التحوط تماما محفظة من 8000،000 روبية / - مع بيتا من 1.223، واحد يحتاج إلى قصيرة 4.33 الكثير من العقود الآجلة أنيق. من الواضح أننا لا يمكن قصيرة 4.33 الكثير كما يمكننا قصيرة إما 4 أو 5 الكثير، أحجام الكثير كسور غير متوفرة.
إذا اخترنا قصيرة 4 الكثير، سنكون قليلا تحت التحوط. وبالمثل إذا كنا قصيرة 5 وحدات كنا أكثر من التحوط. في الواقع لهذا السبب، لا يمكننا دائما التحوط تماما محفظة.
الآن، دعونا نفترض بعد استخدام التحوط، نيفتي في الواقع ينخفض ​​بمقدار 500 نقطة (أو حوالي 5.5٪). مع هذا سوف نقوم بحساب فعالية التحوط المحفظة. فقط لغرض التوضيح، وسوف نفترض أننا يمكن أن قصيرة 4.33 الكثير.
قصير بدأ في - 9025.
انخفاض في القيمة - 500 نقطة.
قيمة نيفتي - 8525.
عدد اللوتس - 4.33.
وقد اكتسب المركز القصير 125 541 روبية. وسوف ننظر في ما كان يمكن أن يحدث على الحافظة.
قيمة الحافظة = Rs.800،000 / -
محفظة بيتا = 1.223.
انخفاض في السوق = 5.5٪
الانخفاض المتوقع في المحفظة = 5.5٪ * 1.233 = 6.78٪
وبالتالي كما ترون، بيد واحدة اكتسبت موقف قصير أنيق Rs.54،125 ومن ناحية أخرى فقدت محفظة طويلة Rs.54،240 / -. وكنتيجة لذلك، ال توجد خسارة أو ربح) يرجى تجاهل الفرق الثانوي (في صافي المركز في السوق. وتعوض الخسارة في المحفظة بالربح في الوضع الآجل.
مع هذا، وآمل أن تكون الآن في وضع يمكنها من فهم كيف يمكنك التحوط محفظة من الأسهم. وأود أن أشجعكم على استبدال 4.33 الكثير إما 4 أو 5 الكثير وتشغيل نفس العملية.
وأخيرا قبل أن نختتم هذا الفصل، دعونا نعيد النظر في سؤالين لم يتم الرد عليهما بعد أن ناقشنا مواقف التحوط من أسهم واحدة. وسوف أعيد نشر نفسه هنا لراحتك -
ماذا لو كان لدي موقف في الأسهم التي ليس لديها العقود الآجلة؟ فعلى سبيل المثال، ليس لدى بنك جنوب الهند عقد مستقبلي، فهل هذا يعني أنني لا أستطيع التحوط من موقع فوري في بنك جنوب الهند؟ المثال الذي تم النظر فيه، كانت قيمة الموضع الفوري 000 570 روبية، ولكن ماذا لو كان لدي مناصب صغيرة نسبيا - 000 روبية / 000 روبية أو 000 روبية / 000 روبية - هل من الممكن تغطية هذه المواقف؟
حسنا، يمكنك التحوط الأسهم التي ليس لديها العقود الآجلة الأسهم. على سبيل المثال نفترض لديك Rs.500،000 / - بقيمة من بنك جنوب الهند. كل ما عليك القيام به هو ضرب الأسهم بيتا مع قيمة الاستثمار لتحديد قيمة التحوط. على افتراض أن الأسهم لديها بيتا من 0.75، فإن قيمة التحوط سيكون.
بمجرد وصولك إلى هذا، تقسيم قيمة التحوط مباشرة من قيمة العقد نيفتي لتقدير عدد من اللوت المطلوبة (قصيرة) في سوق العقود الآجلة، وبالتالي مع هذا يمكنك التحوط الموقف الفوري بأمان.
فيما يتعلق بالسؤال الثاني يذهب & # 8211؛ لا، لا يمكنك التحوط المواقف الصغيرة التي قيمة أقل نسبيا من قيمة العقد من نيفتي. ومع ذلك يمكنك التحوط من هذه المواقف عن طريق توظيف الخيارات. وسوف نناقش نفس الشيء عندما نأخذ الخيارات.
أهم النقاط الرئيسية من هذا الفصل.
التحوط يسمح لك لعزل موقف السوق الخاص بك ضد أي تحركات سلبية في السوق عندما كنت تحوط الخسارة الخاصة بك في السوق الفورية يقابله المكاسب في سوق العقود الآجلة هناك نوعان من المخاطر - المخاطر المنهجية وغير المنتظمة المخاطر المنهجية هي المخاطر المحددة ل الأحداث الاقتصادية الكلية. ويمكن تغطية المخاطر المنهجية. المخاطر المنتظمة هي شائعة في جميع الأسهم المخاطر غير النظامية هي المخاطر المرتبطة بالشركة. هذا هو فريد من نوعه لكل شركة. مخاطر غير منتظمة لا يمكن التحوط، ولكن يمكن أن تنوع وتشير البحوث إلى أن ما بعد 21 أسهم لا يمكن تنويع المخاطر غير المنتظمة إلى أبعد من ذلك للتحوط موقف واحد الأسهم في بقعة لدينا ببساطة لاتخاذ موقف مضادة في سوق العقود الآجلة. ولكن مدى القيمة الفورية وقيمة العقود الآجلة يجب أن يكون نفس بيتا السوق هو دائما +1.0 بيتا يقيس حساسية الأسهم الأسهم مع بيتا أقل من 1 يسمى الأسهم بيتا منخفضة مع بيتا أعلى من 1 يسمى الأسهم بيتا عالية واحد يمكن بسهولة تقدير بيتا الأسهم في مس إكسيل من خلال توظيف وظيفة "المنحدر" للتحوط محفظة من الأسهم نحن بحاجة إلى اتباع الخطوات التالية حساب بيتا الأسهم الفردية حساب الوزن الفردي لكل سهم في محفظة تقدير بيتا المرجح من كل سهم مجموع بزيادة بيتا المرجح للحصول على بيتا محفظة مضاعفة بيتا محفظة مع قيمة محفظة للحصول على قيمة التحوط تقسيم قيمة التحوط من قيمة العقد قيمة للحصول على عدد من القطع قصيرة العدد المطلوب من الكثير في سوق العقود الآجلة تذكر التحوط المثالي هو من الصعب بناء، لهذا السبب نحن مضطرون إما تحت التحوط أو أكثر من التحوط.
184 تعليقات.
تفسير أنيق ونظيف كما هو الحال دائما. شكرا على هذه الأشياء. أنا ينتظر بفارغ الصبر وحدة الخيارات. 🙂
شكرا 🙂 الفصل الأول على الخيار سيكون قريبا!
مرحبا كارثيك، كان لدي سؤال واحد كيفية وضع وقف الخسارة عند التداول على مؤشرات الاتجاه السوبر، والذي المؤشر يمكنني استخدامها مع الاتجاه السوبر لتصفية إشارات كاذبة.
هل يمكن أن تعطي ماسد محاولة!
مرحبا كارثيك. لدي بضعة أسئلة. هنا أول واحد: مع وضع الأسهم واحد & # 8230؛ عندما انخفض سعر السهم، وتقصير العقود الآجلة الأسهم المنطقي، بسبب (أ) فائدة ضريبة رأس المال على المدى الطويل، (ب) صعوبة في توقيت (ج) وفورات في تكاليف المعاملات غير الضرورية. ولكن، عندما يرتفع سعر السهم (وهو كيف نحن & # 8217؛ نأمل في تحقيق الربح)، اتخاذ موقف مخالف في العقود الآجلة سوف تحييد المكاسب. لذلك، في أي نقطة، يجب أن ندخل والخروج من موقف الآجلة العكسية لقفل في الأرباح؟
وعموما، يتم التحوط عندما تتوقع تقلبات مدفوعة بالأخبار في السوق. على سبيل المثال. قبل الإفراج عن الميزانية النقابية، قبل التقارير السنوية وما إلى ذلك بمجرد الشعور بأن التقلب يتم ويتم خصم الأخبار في السعر، يمكنك إلغاء محاولاتهم مرة أخرى.
على الاطلاق، وأنا أتفق معك.
لا يمكنني تحقيق نفس الهدف ببساطة أكثر من خلال الخروج من موقعي على الفور والعودة عندما أرى أن التقلب يتم؟
ما هي نقطة التحوط & # 8211؛ هو مرة أخرى على أي حال حول توقيت 🙂
هم، يمكنك إذا كنت تعرف متى تبدأ وأدخل مرة أخرى إلى الموقف.
ولكي تكون التحوط فعالة، يجب التأكد من أن وجهة نظرك في الأسواق معقولة. إذا قمت بإطلاق التحوط وسقوط السوق ثم التحوط يعمل لصالحك & # 8230؛ وإلا إذا كان السوق ترتفع من الواضح أنك لن تفقد المال ولكنك بالتأكيد لن تستفيد من رفع السوق. لهذا السبب، قبل التحوط تأكد من أنك على استعداد لهذا التبادل التجاري. على سبيل المثال نحن ننظر الآن في إمكانية زيادة معدل تغذية الولايات المتحدة. إذا حدث ذلك قد تتفاعل الأسواق وتزداد قليلا. حتى في هذه المرحلة تحتاج إلى أن تقرر الموقف الخاص بك & # 8211؛ هل تريد أن تأخذ المخاطر أو عزل نفسك. تذكر أن هذا هو الحدث القائم التحوط حتى جاغاديش المذكورة إزالة التحوط مرة واحدة من خلال الحدث.
شكرا جزيلا لك، جاغديش، كارثيك! لدي فقط بضعة أسئلة أخرى. (1.) لقد ذكرت في وقت سابق أن نوع أنيق من يزيل المخاطر غير المنتظمة؛ لذلك بدلا من الذهاب من خلال عناء اختيار محفظة متنوعة من الأسهم الفردية، هل هو بخير مجرد شراء نيفتيبيس & # 8230؛ والتي من شأنها أيضا جعل الحسابات لقيمة التحوط أبسط كثيرا؟ (2.) لقد بدأت تداول العقود الآجلة في الآونة الأخيرة (مع نجاح لائق بفضل لك!) وكنت أتساءل عما إذا كان حسابي لحساب مستويات الدعم والمقاومة يجب أن تقوم على المستقبل نيفتي معين (عادة في الشهر البعيد) أو مؤشر نيفتي الحالي؟
سعيد لمعرفة المزيد عن نجاح بت 🙂
على أي حال، فإنه من المنطقي لالتقاط نيفتيبيس & # 8230؛ فإنه يمثل تلقائيا محفظة متنوعة. ومع ذلك لا تذكر أداء نيفتيبيس سيكون مجرد بقدر السوق (من الواضح). أيضا لحساب S & # 038؛ R، وأود أن المشورة لك بحيث على مؤشر أنيق بدلا من عقد شهر بعيدة.
حسنا، آخر سؤالين 🙂 (1) عمود التحليل التنبئي (با) في بي & # 8230؛ هل يمكننا استخدامه كتأكيد على وجهة نظرنا الاتجاهية لمستقبل & # 8230؛ كم مرة تتوقع السعر على الجانب الأيمن؟ (2) يقول الموقع أن عمود التحليل التنبؤية يتم تنشيط فقط في آخر 30 دقيقة. ولكن هذا ليس كذلك. في الواقع، يتم تعديل سعر السلطة الفلسطينية مع تقدم اليوم. هل كان هناك تغيير في الطريقة التي صممت بها الميزة أصلا لاستخدامها؟
يحاول عمود السلطة الفلسطينية في بي فقط التنبؤ بأسعار إغلاق اليوم (وهو المتوسط ​​المرجح لل 30 دقيقة الأخيرة) & # 8230؛ على الرغم من أن أعمدة السلطة الفلسطينية وظيفية، فمن المنطقي أن ننظر إليها لآخر 30 دقيقة & # 8230؛ لذلك لا تستخدم هذا تأكيدا لاتجاهك. فيما يتعلق بت دقة، أنا لا أعتقد أنني يمكن أن أعلق وأنا لا & # 8217؛ ر استخدام هذه الميزة نفسي & # 8230؛ ولكن أنا & # 8217؛ م بعض أنه يعطي الملعب جيدة على القيم الختامية. أيضا، لا تتردد في طرح العديد من الأسئلة كما تريد، ليس هناك قيود على أن 🙂
فقط أود أن أشكركم وفريق زيرودا لصنع مثل هذه منصة رائعة حيث يمكن للجميع تعلم سوق الأوراق المالية بطريقة بسيطة / سهلة لفهم.
أولا أود أن أشكركم لجعلها تلاحظ رائعة.
من أجل الحصول على التحوط 10L بقيمة ب بلدي، ولست بحاجة إلى آخر 10L أديتيونل العاصمة في حسابي. لذلك إدارة هذا المال و كيبغ هذا لمثل هذا التداول معقدة بعض الشيء أعتقد، أليس كذلك؟
حسنا، لمدة 10 لتر يستحق قصيرة تحتاج حوالي 16٪ الهامش & # 8230؛ وهو حوالي 1.6L. لذلك أعتقد أنه من الجدير أن نضع جانبا هذا المال للتحوط.
مرحبا كارثيك، كم من الشموع سوسيسيف تشكل الاتجاه الهبوطي أو الاتجاه الصعودي في 5 دقائق ورسم بياني الشمعة اليومية.
المعتاد نظرة فترة الظهر حوالي 5-7 الشموع و # 8230؛ لذلك إذا كنت تبحث في التخلص من الذخائر المتفجرة ثم ننظر في ما لا يقل عن 7 جلسات التداول. نفس ينطبق على 5 دقائق الشموع.
سيدي، ما ينبغي أن تكون دقيقة. طول شمعة لتجنب الشموع قصيرة.
تأكد من أن نطاق اليوم هو على الأقل متوسط ​​آخر 10 جلسات تداول. وبهذه الطريقة يمكنك تجنب اتخاذ الصفقات على أساس الشموع قصيرة.
مرحبا كارثيك، إذا كنت تستخدم متوسط ​​المدى الحقيقي وتغيير الفترة إلى 5 على الرسم البياني 5 دقائق، هل هذا يعني نظرة إلى الوراء من 5 خمس دقائق الشموع؟ و 14 سوف يدل على نظرة إلى الوراء من 14 خمسة شموع دقيقة على نفس الرسم البياني؟
نعم، هذا ما يعنيه.
مرحبا! في نهاية المراكز المفترضة للتحوط في تقلبات السوق يجب أن يتم ترحيلها دون أي P & أمب؛ L من نقطة دخول التحوط! وبالتالي، فإن الخروج من المواقف كلما توقعت التقلبات (سواء القرارات - للتحوط أو الخروج - يجب أن تؤخذ على نفس الافتراض) يبدو أفضل التحوط ثم غير ضروري من خلال اتخاذ موقف كونترا في نفس العقود الآجلة / مؤشر العقود الآجلة (تكلفة الصفقات اثنين إضافية، مواقف مغلقة ، وتأخر هامش الهامش وبالتالي منع دخول أو التجارة في التقلب تزن ضد & # 8230؛). بالتأكيد يجب أن يكون هناك خيارات أخرى!
ولكن ماذا لو كان السحب في السوق هو أشد بكثير مما كنت تتوقع؟ حاولت أن أشرح المنطق في القسم 11.2 لماذا التحوط خيار أفضل عندما كنت تتوقع تصحيح كبير إلى حد ما. أيضا، يمكنك التحوط باستخدام الخيارات بدلا من العقود الآجلة التي تتكبد تكاليف أقل بكثير.
في حالة المستقبل والتحوط من قبل المستقبل، سيكون لدينا الأموال غير المستخدمة أيضا ل متم. كيفية إدارة ذلك. ماذا يجب الاحتفاظ٪ لهذا الغرض؟ هل لن يقلل من قيمة المحفظة؟ سيكون هذا المبلغ خاملا في الحساب؟
في الواقع، فإن المال المطلوب للتحوط يمكن أن يكون دائما متوقفا في ليكيدبيس، والذي ينتج قريبا من حوالي 6.5٪ عائدات، وبهذه الطريقة يمكنك إدارة أموالك بشكل أكثر كفاءة.
شكر. ما هو النحل السائل، هل هو نيفتيبيس؟
السائلة هي منتج الدين المتداولة في البورصة. ويسمى أيضا & # 8220؛ ليكويدبي إكسناج صندوق التداول (إتف) & # 8221 ؛. وبعبارة أكثر بساطة إذا كان لديك أموالا زائدة في حساب التداول الخاص بك، يمكنك إيقاف ذلك المال في إتف التي سوف تحصل على العائد السنوي من ما يقرب من 6.5٪. النظر في هذا كبديل لحفظ الحساب المصرفي مع عائد أفضل قليلا وهيكلة الضرائب أكثر كفاءة. مزيد من التفاصيل هنا & # 8211؛ benchmarkfunds / ع / المستندات / GSLiquidBeESPresntation. pdf.
لدي 10 أسهم من تاتاموتورس وأنا مربع قبالة موقعي بسعر 350.. الآن كيف يمكنني التأكد من استخدام (زيرودها بي) أنه عندما أقوم بإغلاق حيازتي تاتاموتورس، يقيد غس السائل بيس لحساب بلدي ديمات؟
الآن يتيح القول أريد شراء مخزون آخر ولكن لديهم المال فقط في غس السائل بيس ولكن لا شيء في حسابي التداول. لذلك لا بد لي من أولا تصفية بلدي غس بيز حيازات، أو سوف زيرودا بي تلقائيا القيام بذلك بالنسبة لي.
عندما كنت قبالة قبالة تاتا موتورز سيكون لديك لشراء السائل السائل يدويا. وبالمثل سيكون لديك لتخليص النحل السائل لشراء الأسهم التي تريدها. لا يمكن القيام به تلقائيا.
المذكورة أعلاه بينشماركفوندز / غس / دوكومينتس / GSLiquidBeESPresntation. pdf الارتباط لا يعمل الآن. يرجى يمكنك مشاركة أي رابط آخر إذا كان أي أو هل لديك أن بدف وثيقة تحميلها؟
سوف تحقق ونعود على هذا، نيشيغاندا.
يرجى توضيح ما هو نيفتيبيس. نفس السائل؟
نيفتيبيس هو صندوق تبادل العملات (إتف)، فإنه يتتبع مؤشر أنيق.
مرحبا كارثيك سيدي،
شكرا للطن لهذا العمل العظيم لجعل الأسواق فهم من السهل جدا وخاصة بالنسبة للمبتدئ مثلي.
كان مجرد سؤال & # 8230؛ للتحوط على موقف طويل، سواء كان ذلك في سهم واحد أو في محفظة، العقد الذي يجب أن ننظر في المستقبل لتولي وضعية قصيرة على .. بالقرب من الشهر، منتصف الشهر أو الشهر البعيد؟
رجاء عفوا إذا كان هذا سؤال سخيف. :)
شكرا أشوين، أنا & # 8217؛ م سعداء كنت أحب المحتوى لدينا. أود أن أقترح عليك استخدام عقد الشهر (القريب) الحالي للتحوط & # 8230؛ ولكن إذا كنت قريبا جدا من انتهاء السلسلة ثم يمكنك شراء منتصف الشهر مباشرة لأنها سوف توفر لك من جهود التمديد.
شرح بسيط جدا & # 8230؛.
هل يمكنني تقديم الرابط لتحميل آخر 6 أشهر أسعار الإغلاق اليومية من نيفتي والأرصدة لحساب بيتا؟
Thanks for in detail hedging view on Stock market.
But Commodity hedging is different than stock market share. Still my question is unanswered. kindly enlighten me if m wrong.
Not really – think about it both stock and commodities are future contracts. The characteristics on the instrument is the same, hence the methodology is also the same. Anyway, we will include an entire module on Commodities and Interest Rate Futures shortly…I’m sure you will appreciate this in greater detail then.
How to and when to come out from the hedged position to get some profit. Because after all, we r trading to make profit. Time comes when we choose to hedge our position or a trade but I usually not able to decide about the which position to close first which one to close later.
Hedging is a part of the game and is not really done to make a profit. In fact its done to protect your profits. You would need to do this as and when you deem appropriate.
Is span margin and exposure margin required to write an option when i have the underlying security in my account? Can I pledge the underlying security and write an ATM put option? I read that it requires 16% of the value to hedge in one of your replies to another questioner. If there is no movement or little movement against my thinking in the underlying, I will be making a small but sure profit. If it goes completely against my assumption, I stand to loose just the brokerage. Please let me know as much in detail as possible.
Yes, option writing requires a margin deposit even if you have the underlying in the account. Yes, you can pledge shares and short options (but cant buy options with pledge shares). The P&L depends on the the movement in the underlying. If you short ATM put and market goes down you will lose money but if market goes up then you will not.
In the example that you have mentioned, you had taken a long position in stocks and a short in futures contract for that stock. Now suppose that I have gone long on CRUDEOILM15OCTFUT and decide to hedge this position, how can I do this? If I take a short position in CRUDEOILM15OCTFUT at the same price, my initial long position will get squared off.
Yeah, you will be long and short on the same contract hence no position. You can probably initiate a short on Nov series.
Thanks for your detailed explanation on Futures trading, hedging…If you could cover one chapter on PAIR trading also it will very useful.
Pair trading will run through more than a chapter, plan to do a series on this sometime soon.
Can I do Hedging from Equity Cash to Equity Future Or Vice Versa ..
Thank you for writing the lucid article.
I am new to the market.
please give some site which gives stock quotes and news and data.
For stock quotes, trading, and charting – kite. zerodha/ . Kite is easily the best in the industry.
For News – pulse. zerodha/ . This is an aggregator of business news…hence a one stop place for news and information.
شكرا لردكم السريع.
thanks Karthik Rangappa. i have really learnt what hedging is all about. i have some questions. i have some risks and uncertainties facing some oil fields. i can only use them in real option valuation if they can be hedged. those uncertainties include, oil price, amount of recoverable reserves, Operational hazards including blowouts, spills and personal injury, operating costs. I am aware that only the oil price is market risk and can be hedged. how can i hedge other unsystematic risks?
Kenny – how about an insurance cover?
If I want to take one Calendar Spread Position in Nifty Futures, do I need to have full margin for 2 Nifty Futures (1 Buy + 1 Sell) before I get the margin benefit? According to Margin calculator, the Margin for 1 hedged position in Nifty Future is approx Rs 12,000. So how much cash should I have to take this position?
Once both the positions are implemented then you do get margin benefit, but you will need full margin while initiating the positions.
شرح جيد جدا. اشكرك على المعلومات. One doubt,
Can we use hedging technique in the normal market ? If yes, what is the difference between hedging in the normal market and in the futures market ?
Varun, you will have to use the derivative market (either futures or option) to hedge the portfolio in regular equity market.
i purchased 10units of aditya birla nuvo @ 873 and 10 units of the same at 850 , so total i have 20units @ 860.15.
now one day the price came to 855.10and i sold 10 units . did not cover it the same day.
but again purchased it the next day at 844 . did i make a profit or a loss in this trade /
PL LET ME KNOW IF THIS STRATEGY IS RIGHT OR A BETTER ONE COULD HAVE BEEN USED.
Anil – I’m a little confused, you totally had 20 units, of which you sold 10 @ 855. Next day you again bought [email protected]…so you now have 20 units again. Also, you would made a loss since you bought [email protected] and sole [email protected] so about 100 rupee loss.
Varsity is great stuff. Not sure whether capital markets is your first love or writing !
sir, can u provide any hedging tips. pl reply me sir.
Superb explanation . 🙂 Thanks for materializing all concepts …
Why should one not hedge it through options. So that downside is limited and one can have gains too. ؟
You can, its just options were not introduced at the point of writing, hence dint discuss the same 🙂
If i hedge my portfolio with Nifty Future and i short it , and if the market move upwards then i will incur a profit on my portfolio and a loss on Nifty Future. Is this a short come of hedging?
When you hedge your portfolio, the portfolio is completely insulated to market movement. Therefore you will neither make any money or lose any money.
Hello Karthik, I am more comfortable in futures rather than options. Can you pls suggest me some hedging strategies for the future itself (Long and Short both?
One of the ways to directly hedge a futures position would be to buy a counter position the next month. Give it a thought.
Excellent explanation.. Thank you..
Waiting for a module on pair trading. Can you let me know when will that be uploaded ?
Thanks for these amazing notes.
That will take sometime Sourabh 🙂
You have mentioned that we cannot hedge the portfolio exactly (so we end up Over Hedging or Under Hedging). Is it wise enough to say that Over Hedge works more in our favour, supposing the market falls, and I am not only hedging my portfolio but also making profit buy the additional amount of hedge (in the future contract)?
Yes, it is possible that you make some profits when you hedge. Some even refer to this as an ‘Alpha Capture’.
what if the weighted beta of my portfolio is negative? ho do we calculate the amount to be hedged and no. of contracts etc.?
Its quite rare to have a - ve negative beta portfolio. But if you do, then you are naturally hedged!
How to hedge futures with options?
If answer is given, then please post the link.
We will discuss this topic sometime soon.
In short here pls if possible.
Only example will do.
Ex – Assume you have two lots of Nifty Futures long, we know delta of a futures contract is 1, so since you have 2, delta adds up to +2. You need to offset this delta with options…maybe by buying 4 ATM PE, since each ATM PE would be -0.5, 4 PEs would add up to -2. So you kind of hedge your futures position.
عندي سؤال. Suppose I bought 1 lot of Nifty Future as NRLM and next day I expect the market to decline in order to protect and make some profit I want to short or sell Nifty future with 4 lots as intraday or MIS and vice versa (I. e buy 4 lots as intraday when expect market to rise). Does it affect my NRML 1 lot Mifty future?
No it does not, as your MIS position will be squared off intra day and NRML will be carried forward.
Sir, how can one hedge a small position of say TATAMOTORS using options on TATAMOTORS?. ( position is smaller than the lot size) Thank you.
In this case you cannot have a perfect hedge, in fact you will be over hedged when you buy 1 lot of Tata Motors puts.
Pls reply to my queried ablove.
Loved Your content. Lots of things are getting cleared after reading your contents. A superb effort, simply superb.
Glad you liked it 🙂
At the outset, let me congratulate you for the marathon effort you have put in while developing this VARSITY.
It has really become the ‘seat of learning’ on the topic.
However, at some places in the text, I find the words “Systematic risk” whereas it should be “Systemic risk” & # 8230؛
هل هذا صحيح؟ Or have I gotten the meaning wrong?
Please throw some light.
Thanks for the kind words Ramesh. It is Systematic Risk (also called market risk)…check this – investopedia/terms/s/systematicrisk. asp.
I have a position in spot market for long term percpective but this stock is not in future. My question is if this stock starts to fall due to some fundamental reason, according to Beta calculation we can hedge a position in Nifty but that time if nifty is in sideways what to do.
A hedge position is not expected to make a profit or loss, so it really does not matter which direction Nifty moves.
Thank you for the effort you are taking.
Can we use the hedging in options also? Please explain how to do it with an example.
Yes, you can hedge via options. I need to put up a chapter on this soon, will try and do that 🙂
You said that for calendar spreads, margin requirement reduces owing to reduction in risk. Does this apply to cash - future hedging also? Suppose I sell 1 lot of any stock future and buy equal number of shares and hold both till expiry. In this case also the risk is reduced. Will there be any margin benefit for the cash transaction?
Margin benefit is only for futures position, and not for cash positions.
Also, pls explain if bull(&bear) call spread also has margin benefit.
You should, I’d suggest you enter your positions here and check if there are any benefits – zerodha / هامش حاسبة / SPAN /
For hedging future will it make more sense buying a put option for same stocks, if option series has just started, though it will limit profit but it will also reduce the risk.
Yes, you can certainly do this. Not a problem at all.
I’m a new trader. Your easy language and example help me a lot to understand the market’s basic. Thanx a lot.
Glad to know that, Biplab. Good luck and happy reading.
I just want to clear my basic in futures contracts..
Suppose I enter into short position on a future on ABC commodity at 50 for 3 months and after 3 months spot rate of ABC commodity is 52 and future rate after 3 months is 54 … Which rate should I use to calculate my loss ?
Could get the settlement of the future in brief. I’m very much confused in it..
Thanks in advance..And thank you for the response too for the earlier one.
Welcome, Rupendar. Good luck and happy learning.
When are you going to introduce Hedging with option and in which chapter?
Very well explained, very easy to understand. Di you have any excel or software which calculates P&L from hedching a particular stock. i.
No, nothing like that for now.
please tell me about hedging i dont know propperly how to hedg . please write to my mail.
No special emails Mr. Singh 🙂
Everything you need to know about hedging is written here. Give it another shot.
Kite provides Beta of a stock. Data provided by small case. Is it same as you mentioned here.
I have a doubt in hedged position.
Long Adani Power Mar - Fut Cont.
Short Adani Power Apr – Fut Cont.
If market goes down, March Contract will be in loss and April contract will be in gain. In this scenario, will march contract alone will be squared off if it reaches below margin.
Please explain me elaborately.
Yes, if you do not have sufficient margins, then Mar contract will be squared off. However, since this is a hedged position, you will get a margin benefit. Check this to know how much margin benefit you will get – zerodha / هامش حاسبة / SPAN /
Sir, where can find beta of the stock in Zerodha?
You can look up for beta values on the stock widget in Kite. Check the image here.
Loved the explanation.
شكرا جزيلا سيدي. Helpful for my CA exams.
Happy to know that, Jaishree. حظا سعيدا 🙂
Few questions, sir😬
1. In hedging, one is protecting himself from systemmatic risk but he/she is also not gaining much then, why would one would like to hedge?
2.Beta is the calculation on the basis of how market and stock price reacted to each other in previous days or months, Am i right?
3. If i have to calculate the stock beta daily, then i will have to change the closing price on daily basis(closing price of previous day)?
4. Do we have to calculate Stock beta or we can get BETA info. From anywhere esle?
You get it on Kite’s stock widget.
1) A fall from 100 to 80 is 20% decline, the move from 80 to 100 is 25%, so your money has to work harder when going up. So you are better off hedging.
3) Yes, its best of you can calculate beta on a closing basis.
Suzlon Futures price was 21.30. I gave a sell order at 21.20 when the LTP was 21.30 but kite short sold at 21.30 immediately (basically the LTP at the time of placing the trade)? هل هذا صحيح؟
I have traded futures on Kite but never had this issue for either buying or selling.
Seems like a bug? Can you explain?
Exchange tries to get you the best possible execution price. You wanted to sell at 21.20, but there was matching order at 21.30, so you got that price.
sir very lucid and useful content for novice like me. Hats off. I have been continuously going through these modules for past 5 days.
Happy learning and good luck, Karan 🙂
sir how can sell a stock in long and short position at once as u have shown.
You could always use futures and options for this!
Excellent Explanation … I cannot see any Smileys here to post like Whats app… anyway I need to clarify something …
1. Can we calculate Stock Beta for every stock or only the Stocks from NIFTY or SENSEX index ?
2. I saw a video to calculate Beta , they are using WEEKLY Closing price of 10 years instead of DAILY. So what about the big difference by using Historical Weekly and Daily and how it impact Beta values of Weekly and Daily ?
3. From your example, As of 2018 Beta value of ACC Limited is 1.22 [we have used historical 6 months Daily Closing price ] . So this 1.22 will be valid for the next 6 months and again we have to calculate the Beta or it will be a Constant for ever ?
Thanks in advance …
1) You can calculate the beta for every stock.
2) They would have used weekly since they were considering 10 year data.
3) Beta changes – 1.22 is as of now. Having said so, beta does not change drastically. So its kind of safe to assume that the beta you’ve calculated today will be valid for over the next few weeks.
I am a regular reader of all your blogs and am a huge fan of yours 🙂 . I had bought Coal India stock 200 shares @ 295. Now it is somewhere around 250 and is continuously descending. After reading your hedging concept, i checked the future contract of Coal India but in that, minimum qty mentioned is 1700. I am in doubt and don’t know how to apply hedging here.
Could you please suggest what will be best hedging option here?
Happy to note that, Gurpreet 🙂
I’m afraid you will not be able to hedge 200 shares as the lot size will not match your holding quantity.
im beginer in this field. will you suggest me to enter in this trade. if you please guide me from where to start and how.
سيمبل & أمب؛ lucid …. in a layman’s language.
في صحتك! Happy learning!
can we do short in intraday or CNC for longer than a day without using future option?
Intraday shorting is possible, not overnight.
Awesome Karthik, was able to learn Beta and Hedging the Portfolio well with your simple way of illustrations! Kudos to you and your team!
Cheers and happy learning!
Very nicely laid out explanation on Hedging a long stock portfolio. Let me see if I got it right 🙂
Say my portfolio of Rs. 10 Lakh has a Beta is 1.40 Given all time high stock markets, and an expected correction, what is a bare minimum Hedge Value? I guess, hedging 100% of my portfolio by shorting NIFTY would mean that I am also shutting myself out from any potential gains from underlying Long positions?
Yes, that’s correct. Your hedge value will be approx for 14L considering your portfolio is skewed towards a larger beta.
How much period Zerodha considers to calculate beta of a stock ? i mean basis past 6 months or 1 year or 5 years or 10 years data?
This is not really a ‘Zerodha’ call, however you can consider at least 1-year data.
1. If my portfolio value is 3 lakhs say, then one lot of nifty future will come to 7.3 lakhs at current market price(=9750*75). So I cant hedge in futures is what you are saying right?
2. So which part of options have you discusses the hedging topic? I couldn’t find when I look into the titles.
1) In this case, your portfolio will be over-hedged. I’d suggest you think of buying a put instead.
2) I’ve not done that yet, will probably do that soon.
Thanks, I would appreciate doing it , since I am sure many would love to hedge when their portfolio is of lesser value for future hedging.
أنا أتفق. Will put it out soon.
What happens if the hedged futures goes north (contrary to the position favourable for us) and we are forced to square off ? Obviously our spots are going north for good but wouldn’t the hedged futures be dragging our profits down ??
If you are hedged well, then you are completely insulated to market movement. Your position neither makes a profit or yields a loss.
The Nifty PE is above 26.41 as on Oct 13, 2017. I read that in the last 17 years Nifty PE has reached this level thrice and all the three occasions there was a market crash. So can we anticipate a market crash soon? Is it not a good time to buy stock for people who don’t know hedging strategies? Should I sell my stock and book profits?
Well, if you believe history tends to repeat itself then you have a reason to sell. If you believe that its ‘different this time’, then you can forget about selling 🙂
Pl create a pdf regarding bank nifty.
Bank Nifty is a regular futures contract, don’t think it requires a separate PDF.
Do we have any report in NSE or BSE weekly to show positions of traders ? Like Chicago Mercantile publish report weekly called COT (Commitment of Traders) report .
No, nothing of that sorts available I guess.
I have gone thru hedging Future Chapter.
I understood hedging to be done for protecting your portfolio for minimising loss and hence buy future.
Sir, I purchased 1 Maruti future on 3rd of Oct. @ rs. 7912/- from 3 rd of Oct till 20 th Oct a loss is 27925/-. The expiry is on 26 th Oct . Now i am still in bullish way that Maruti stock may go up and i can manage my loss. As u r experienced person , I would like to know your view on the same since 2/3 days are left.
Also please let me understand what exactly is the Hedging with an example.
Ah, I’m really not sure about the direction, Shantaram. I’m afraid I won’t be able to help you much here. حظا طيبا وفقك الله!
Really one has to take his own decision and learn in better way.
But still…… What is exactly hedging? and can u pl provide 1 simple example.
Sorry to bother.
Hedging is a technique where you insulate your positions against market movements. So irrespective of where the market moves, your positions will stay intact. Think of it this way – Outside your house, there are riots happening, you have locked yourself in your room and staying safe inside, completely isolating yourself to the riots outside.
Yes Future vs option which is sustainable for long term ,
Neither. These are short-term trading instruments. Use them when you have an active trading strategy.
Well written and in depth information. مقدر جدا. I think this is so good, will be sharing with my futures/options broker.
Glad to hear that, Patrick! Happy learning!
Excellent write up, you are a very good teacher. Love to see your blogs.
Happy to note that, Yogesh 🙂 Happy learning!
How we get daily returns of Nifty for calculate Beta value.
Thanks for the publisher of this article . It’s very useful and understandable with good examples and required links for ease.
Glad you liked the article, Akhila. Happy learning.
The articles are all wonderful with the exact knowledge that one requires to trade effectively. Beautifully explained by touching upon the most crucial points, which otherwise would require years of hardwork and practical experience.
نشر تعليق.
اسكواش من زيرودا ونسخ؛ 2018 & نداش؛ 2018. جميع الحقوق محفوظة.
لا يسمح باستنساخ مواد اسكواش، والنصوص والصور. بالنسبة إلى استفسارات الوسائط، يرجى الاتصال ب [إمايل & # 160؛ بروتكتد]

خيار التحوط الماسح الضوئي.
أفضل استراتيجيات الخيار نيفتي.
انقر هنا للبحث عن أفضل أداء نيفتي الخيار التحوط استراتيجيات منذ عام 2018.
أفضل بنك الخيار خيارات الاستراتيجيات.
اضغط هنا للبحث عن أفضل أداء بنك نيفتي الخيار منذ عام 2018.
أفضل استراتيجيات الخيار الأسهم.
انقر هنا لمسح أفضل استراتيجيات الأسهم للتحوط من الخيارات المالية استنادا إلى أدائها التاريخي. منذ عام 2018.
انقر هنا إذا كان لديك أي سؤال.
انقر على الاستراتيجيات أدناه لمزيد من المعلومات.
شاهد هذا الفيديو على & # 8220؛ كيفية استخدام أوبتيونترايل & # 8221؛
قاعدة المعرفة.
خمسة استراتيجيات التداول يوم بسيط جدا.
وفيما يلي أبسط استراتيجيات التداول اليوم: فكر بشكل مختلف: - التداول أمر ضروري، ولكن من الصعب جدا. السبب، فمن الصعب.
5 قواعد سوق الأسهم اليومية.
استثمر ما يمكن أن يقف لتخسره التداول اليومي ينقل المزيد من المخاطر من وضع الموارد في الأسهم. المساهمة فقط المبلغ الذي كنت.
إدارة مخاطر التداول: إستراتيجية بسيطة لزيادة أرباحك.
ما هي إدارة المخاطر؟ عندما تقرر المخاطر (الخسارة المحتملة) في التجارة ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب نظرا لتحمل المخاطر الخاصة بك. كيف تقرر.
دليل كامل لبدء التداول.
كثير من الناس يريدون أن يعرفوا كيف يمكن أن تبدأ مع الاستثمار في سوق الأسهم وكيف سوف الاستفادة من الأرباح على استثماراتهم، ما هي الخطوات التي يجب أن تكون.
دليل للكلية للتعليم المالي.
هؤلاء هم الأفراد الذين أمضوا بعض الوقت في الحصول على شهادة تدريب المخطط المالي وذهبوا من خلال أفضل كلية للتعليم المالي. وقد تم تدريسهم مع.
حرارة التجارة.
إذا كنت تنوي القيام بذلك. تفعل ذلك الحق. التداول اليومي على الفور يعني اتباع قواعد معينة لا يمكن التخلي عنها بسهولة في أي سيناريو. أحيانا نرى ذلك.
سهولة التداول عبر الإنترنت.
في هذا اليوم والسن من الإنترنت أصبحت العديد من المهام أسهل بكثير للوفاء. في الواقع العديد من الأشياء التي اعتمدتها على الآخرين للقيام به فجأة أصبحت متاحة.
اختيار من الهند & # 8217؛ ق أفضل وسطاء الأوراق المالية.
الاستثمار في الأسهم يتطلب مساعدة من وسيط الأسهم جيدة، لتبدأ. كما يتطلب منك أن يكون لديك حساب الوساطة. كثير من الناس يعتقدون أن هناك على الاطلاق لا.
15 شروط تداول الأسهم الأساسية يجب على كل مستثمر أن يعرف.
كمبتدئ في التداول الأسهم عبر الإنترنت في الهند، قد لا تحتاج إلى الكثير من المال والوقت، ولكن عليك أن تفهم بعض المصطلحات التقنية. على الرغم من الوصول إلى الإنترنت لديها.
نحن لسنا "نصائح" توفير الشركة. أوبتيونرايل هي البوابة التي توفر قائمة من أفضل استراتيجيات التحوط خيار الأداء في كل من خيارات المؤشر وخيارات الأسهم المتداولة في نس، من خلال النظر في أيام التداول المتبقية لانتهاء صلاحية الخيار، مسح موقعنا اليومي على بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة التاريخية والعثور على أفضل خيار التحوط الأداء استراتيجية بين جميع استراتيجيات التحوط الخيار القياسية مثل انتشار فراشة الدب، خنق طويل، سترادل طويلة، انتشار الحديد كوندور وهلم جرا. الماسح الضوئي لدينا أيضا يجعل كل الاختلافات الممكنة على هذه الاستراتيجيات من خلال التحقق من أفضل الأسعار الإضراب التي حققت أداء جيدا في الماضي منذ عام 2018. تأسست أوبتيونرايل من قبل دارت استوديوهات، بنغالور في يوليو 2017. بعد سنوات من البحث والتطوير، وجدنا طريقة التحوط فريدة من نوعها التي يتم الاحتفاظ شفافة لجميع أعضائنا؛ بحيث يمكن أن تكون على بينة من ما هي عليه قبل اتخاذ أي قرار التجارة ولن تفقد أموالهم المكتسبة بجد.
ابقى على تواصل.
أوبتيونترايل لا تقدم أي توصيات للاستثمارات. يتم توفير جميع محتويات هذه الوثيقة لأغراض توضيحية وتعليمية وإعلامية فقط وليس المقصود منها أن تكون توصيات لشراء أو بيع. لا يجوز تفسير أي معلومات مقدمة هنا على أنها نصيحة مهنية من أي نوع. ينطوي التداول على مخاطر وينصح بضرورة استشارة محلل مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات.
حقوق الطبع والنشر © 2018 دارت استوديوهات، بنغالور. كل الحقوق محفوظة.
حقوق الطبع والنشر © 2018 دارت استوديوهات، بنغالور. كل الحقوق محفوظة.